ที่ดีที่สุด Etfs การ ค้า ตัวเลือก

ตัวเลือก ETF vs. ตัวเลือกดัชนีโลกการค้ามีการพัฒนาในอัตราที่เป็นทางการตั้งแต่ช่วงกลางทศวรรษ 1970 เป็นส่วนสำคัญในการขยายขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและผนวกกับความสามารถของ บริษัท การเงินและการแลกเปลี่ยนเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เพื่อตอบสนองทุกโอกาสใหม่ ๆ นักลงทุนและผู้ค้ามีจำหน่ายเครื่องมือการซื้อขายและเครื่องมือการซื้อขายมากมาย ในช่วงกลางทศวรรษ 1970 รูปแบบการลงทุนหลักคือการซื้อหุ้นของแต่ละหุ้นโดยหวังว่าจะมีผลดีกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดที่กว้างขึ้น ในช่วงเวลานี้กองทุนรวมเริ่มแพร่หลายมากขึ้นเพื่อให้ประชาชนสามารถลงทุนในตลาดหุ้นและตลาดตราสารหนี้มากขึ้น ในปี 1982 เริ่มซื้อขายดัชนีหุ้นล่วงหน้า นี่เป็นครั้งแรกที่ผู้ค้าสามารถซื้อขายดัชนีตลาดเฉพาะเจาะจงได้แทนที่จะเป็นหุ้นของ บริษัท ที่ประกอบด้วยดัชนี จากที่นั่นสิ่งต่างๆได้ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว ตัวเลือกแรกที่เกี่ยวกับฟิวเจอร์สดัชนีหุ้นแล้วตัวเลือกในดัชนีซึ่งอาจจะมีการซื้อขายในบัญชีสต็อก เงินทุนดัชนีถัดไปมาซึ่งทำให้นักลงทุนสามารถซื้อและถือหุ้นดัชนีที่เฉพาะเจาะจงได้ การขยายตัวครั้งล่าสุดของการเจริญเติบโตเริ่มต้นด้วยการถือกำเนิดของกองทุน ETF และได้มีการติดตามตัวเลือกสำหรับการซื้อขาย ETFs แบบใหม่นี้ ดัชนีการซื้อขายดัชนีเป็นเพียงมาตรการที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้นักลงทุนสามารถติดตามประสิทธิภาพโดยรวมของการรวมกันของเครื่องมือการลงทุนได้ ตัวอย่างเช่นดัชนี SampP 500 ติดตามผลการดำเนินงานของหุ้นขนาดใหญ่ 500 หุ้นในขณะที่ดัชนี Russell 2000 ติดตามการเคลื่อนไหวของหุ้นขนาดเล็ก 2,000 หุ้น ในขณะที่ดัชนีตลาดดังกล่าวติดตามภาพใหญ่ของแนวโน้มราคาความเป็นจริงก็คือว่าสำหรับนักลงทุนทั่วไปส่วนใหญ่ของศตวรรษที่ 20 ไม่มีช่องทางในการทำดัชนีเหล่านี้ได้ กับการถดถอยของการซื้อขายดัชนีกองทุนดัชนีและตัวเลือกดัชนีที่เกณฑ์ถูกข้ามในที่สุด ครอบครัวของกองทุนแนวหน้ากลายเป็นครอบครัวกองทุนแรกที่มีความหลากหลายของกองทุนรวมดัชนีซึ่งโดดเด่นที่สุดคือ Vanguard SampP 500 Index Fund ครอบครัวอื่น ๆ รวมทั้ง Guggenheim Funds และ ProFunds ได้นำเอาสิ่งที่อยู่ในระดับที่สูงขึ้นมาโดยการกลิ้งออกไปเมื่อเวลาผ่านไปความหลากหลายของกองทุนดัชนีที่ยาวและสั้น การถดถอยของดัชนีตัวเลือกพื้นที่ต่อไปของการขยายตัวอยู่ในพื้นที่ของตัวเลือกในดัชนีต่างๆ รายชื่อตัวเลือกในดัชนีตลาดต่างๆอนุญาตให้ผู้ค้าจำนวนมากเป็นครั้งแรกในการทำตลาดส่วนงานทางการเงินในวงกว้างโดยทำรายการเดียว Chicago Board Options Exchange (CBOE) มีตัวเลือกในรายการหลักทรัพย์จดทะเบียนทั้งในประเทศต่างประเทศและดัชนีความผันผวนมากกว่า 50 แห่ง รายชื่อบางส่วนของตัวเลือกดัชนีการซื้อขายที่มีการเคลื่อนไหวมากขึ้นใน CBOE ตามปริมาณ ณ วันที่กันยายน 2016 ปรากฏในรูปที่ 1 รูปที่ 1: ดัชนีตลาดสำคัญบางอย่างที่มีอยู่สำหรับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าใน CBOE สิ่งแรกที่ควรทราบเกี่ยวกับตัวเลือกดัชนีคือไม่มีการซื้อขายหลักทรัพย์ที่เกิดขึ้นในดัชนีอ้างอิง เป็นค่าที่คำนวณได้และมีอยู่เฉพาะบนกระดาษเท่านั้น ตัวเลือกนี้อนุญาตให้มีการคาดเดาทิศทางราคาของดัชนีอ้างอิงหรือเพื่อป้องกันความเสี่ยงทั้งหมดหรือบางส่วนของพอร์ตการลงทุนที่อาจสัมพันธ์กับดัชนีนั้นอย่างใกล้ชิด ETFs และ ETF Options กองทุน ETF เป็นกองทุนรวมที่มีการค้าขายเช่นเดียวกับแต่ละหุ้น เป็นผลให้ทุกเวลาในช่วงวันทำการซื้อขายนักลงทุนสามารถซื้อหรือขาย ETF ที่แสดงหรือติดตามส่วนที่กำหนดของตลาดได้ ความแพร่หลายอันกว้างใหญ่ของ ETFs เป็นอีกหนึ่งความก้าวหน้าที่ขยายความสามารถของนักลงทุนในการใช้ประโยชน์จากโอกาสที่ไม่เหมือนใคร นักลงทุนสามารถซื้อระยะสั้นและระยะยาวได้เช่นเดียวกับในหลาย ๆ กรณีการถือครองอันดับเครดิตระยะยาวหรือระยะสั้นในประเภทหลักทรัพย์ดังต่อไปนี้ดัชนีหลักทรัพย์ในประเทศและต่างประเทศ (หุ้นขนาดใหญ่หุ้นขนาดเล็กการเติบโตมูลค่าภาคธุรกิจ ฯลฯ ) ) สกุลเงิน (เยนยูโรปอนด์ ฯลฯ ) สินค้าโภคภัณฑ์ (สินค้าทางกายภาพสินทรัพย์ทางการเงินดัชนีสินค้า ฯลฯ ) พันธบัตร (ตั๋วเงินคลังองค์กร munis international) เช่นเดียวกับตัวเลือกดัชนี ETFs บางแห่งได้ดึงดูดตัวเลือกมากมาย ขณะที่ส่วนใหญ่ได้รับความสนใจน้อยมาก รูปที่ 2 แสดง ETFs บางประเภทที่มีปริมาณการซื้อขายทางเลือกที่น่าสนใจมากที่สุดใน CBOE ณ เดือนกันยายนปี 2016 รูปที่ 2: ETFs ที่มีปริมาณการซื้อขาย Option Option แม้ว่าอีทีเอฟจะกลายเป็นที่นิยมอย่างมากในช่วงเวลาสั้น ๆ และมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น แต่ความจริงก็คือ ETF ส่วนใหญ่ไม่ใช่การซื้อขายอย่างหนัก เนื่องมาจากข้อเท็จจริงที่ว่ากองทุน ETF หลายแห่งมีความเชี่ยวชาญสูงหรือครอบคลุมเฉพาะกลุ่มตลาดที่เฉพาะเจาะจง เป็นผลให้พวกเขาเพียงแค่มีการอุทธรณ์ จำกัด เฉพาะการลงทุนของประชาชน จุดสำคัญที่นี่เป็นเพียงจำที่จะวิเคราะห์ระดับจริงของการซื้อขายตัวเลือกที่เกิดขึ้นสำหรับดัชนีหรืออีทีเอฟที่คุณต้องการค้า เหตุผลอื่น ๆ ที่ต้องพิจารณาปริมาณคือหลาย ETFs ติดตามดัชนีเดียวกันกับที่ตัวเลือกดัชนีตรงหรือสิ่งที่คล้ายกันมาก ดังนั้นคุณควรพิจารณาว่ารถคันใดเสนอโอกาสที่ดีที่สุดในแง่ของสภาพคล่องทางเลือกและการกระจายการเสนอราคา ความแตกต่างที่ 1 ระหว่างตัวเลือกดัชนีและตัวเลือกใน ETFs มีความแตกต่างที่สำคัญหลายอย่างระหว่างตัวเลือกดัชนีและตัวเลือกใน ETFs ที่สำคัญที่สุดของเหล่านี้หมุนรอบความจริงที่ว่าตัวเลือกการซื้อขาย ETFs อาจส่งผลให้จำเป็นต้องสมมติหรือส่งมอบหุ้นของ ETF พื้นฐาน (นี้อาจหรืออาจไม่ได้รับการมองว่าเป็นประโยชน์โดยบาง) นี่ไม่ใช่กรณีที่มีตัวเลือกดัชนี เหตุผลสำหรับความแตกต่างนี้คือตัวเลือกดัชนีเป็นตัวเลือกสไตล์ยุโรปและชำระเป็นเงินสดในขณะที่ตัวเลือก ETFs เป็นตัวเลือกสไตล์อเมริกันและมีการตกลงกันในหุ้นของการรักษาความปลอดภัยพื้นฐาน ตัวเลือกของชาวอเมริกันก็ขึ้นอยู่กับการออกกำลังกายในช่วงต้นซึ่งหมายความว่าพวกเขาสามารถออกกำลังกายได้ทุกเมื่อก่อนที่จะหมดอายุลงซึ่งจะทำให้เกิดการค้าในระบบรักษาความปลอดภัยพื้นฐาน โอกาสนี้สำหรับการออกกำลังกายในช่วงต้นหรือการจัดการกับตำแหน่งใน ETF พื้นฐานอาจมีส่วนสำคัญสำหรับผู้ประกอบการค้า ตัวเลือกดัชนีสามารถซื้อและขายได้ก่อนที่จะหมดอายุ แต่พวกเขาไม่สามารถใช้สิทธิได้เนื่องจากไม่มีการซื้อขายในดัชนีอ้างอิงที่เกิดขึ้นจริง ดังนั้นจึงไม่มีความกังวลเกี่ยวกับการออกกำลังกายในช่วงต้นเมื่อมีการซื้อขายตัวเลือกดัชนี ความแตกต่างที่ 2 ระหว่างตัวเลือกดัชนีกับตัวเลือกใน ETFs ปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์เป็นตัวเลือกสำคัญในการตัดสินใจเลือกทำเลที่จะลงไปในการดำเนินการทางการค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาดัชนีและ ETF ที่ติดตามการรักษาความปลอดภัยเดียวกันหรือคล้ายกันมาก ตัวอย่างเช่นถ้าพ่อค้าต้องการที่จะคาดเดาทิศทางของดัชนี SampP 500 โดยใช้ตัวเลือกเขาหรือเธอมีหลายทางเลือก SPX, SPY และ IVV ติดตามดัชนี SampP 500 แต่ละรายการ ทั้ง SPY และ SPX มีปริมาณการซื้อขายที่ดีและมีแนวโน้มที่จะได้รับ spread spread จากการเสนอราคาต่ำมาก การรวมกันของการกระจายตัวและการกระจายตัวที่รัดกุมนี้ทำให้นักลงทุนสามารถซื้อขายหลักทรัพย์ทั้งสองได้อย่างอิสระและกระตือรือร้น ในตอนท้ายของสเปกตรัมการซื้อขายตัวเลือกใน IVV มีความผอมมากและส่วนต่างราคาเสนอสูงกว่ามาก ในการเลือกระหว่างการซื้อขาย SPX หรือ SPY ผู้ประกอบการค้าจะต้องตัดสินใจว่าจะเลือกรูปแบบการเลือกแบบอเมริกันที่ใช้สิทธิในหุ้นอ้างอิง (SPY) หรือตัวเลือกสไตล์ยุโรปที่ใช้เป็นเงินสดเมื่อหมดอายุ (SPX) หรือไม่ โลกการค้าได้ขยายตัวโดยการก้าวกระโดดและขอบเขตในทศวรรษที่ผ่านมา สิ่งที่น่าสนใจข่าวดีและข่าวร้ายในเรื่องนี้เป็นสาระสำคัญอย่างหนึ่งเดียวกัน ในแง่หนึ่งเราสามารถระบุได้ว่านักลงทุนไม่เคยมีโอกาสมากขึ้นสำหรับพวกเขา ในเวลาเดียวกันนักลงทุนโดยเฉลี่ยสามารถสับสนและจมโดยทุกความเป็นไปได้ที่หมุนรอบตัวเขาหรือเธอ ตัวเลือกการซื้อขายตามดัชนีตลาดสามารถสร้างผลกำไรได้มาก การตัดสินใจว่ารถคันใดจะใช้เป็นตัวเลือกดัชนีหรือตัวเลือกใน ETFs คือสิ่งที่คุณควรให้การพิจารณาอย่างจริงจังก่อนที่จะก้าวกระโดดทำไมต้อง Trade Option ETF ในหลายธุรกิจการค้าและตัวอย่างของฉัน Ive เลือกที่จะค้าตัวเลือก ETF แทน มากกว่าตัวเลือกหุ้นหรือดัชนี เหตุใดฉันจึงมีเหตุผลสามประการพื้นฐานที่ฉันชอบ ไม่เข้าใจว่าในเล็กน้อย ก่อนที่ฉันจะทำฉันต้องการให้พื้นฐานบางอย่างเกี่ยวกับ ETFs สิ่งที่พวกเขาและวิธีการที่พวกเขาเปรียบเทียบกับหุ้น ETF First คืออะไรพื้นฐาน ETFs ซึ่งสั้นสำหรับ Exchange Traded Funds อาจถือได้ว่าเป็นกองทุนรวมที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ปกติเช่นเดียวกับหุ้น ด้านนอกดูเหมือนว่าพวกเขาจะค่อนข้างตรงไปตรงมา แต่เบื้องหลังมีความซับซ้อนเล็กน้อยที่จะเข้าสู่การสร้างและจัดการกองทุน ETF ETF มักประกอบด้วยหุ้นตัวแทนที่ไว้ใจและบริหารจัดการโดยสถาบันขนาดใหญ่เช่น Merrill Lynch, Vanguard, Barclays, State Street เป็นต้น เช่นเดียวกับกองทุน ETF อาจเป็นกลุ่มหุ้นในดัชนีหมวดหรือหมวดสินทรัพย์ พวกเขามักจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการจัดการขนาดเล็กคล้าย ๆ กับกองทุนรวม แต่มักจะมีขนาดเล็กมาก ETFs เหมือนการซื้อขายหุ้น นั่นหมายความว่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ใด ๆ ที่คุณสามารถซื้อขายหุ้นคุณสามารถซื้อขาย ETF ได้ นอกจากนี้ไม่เหมือนกองทุนรวมคุณจะไม่ต้องเสียภาษีเงินทุนที่ซ่อนอยู่ กำไรจากเงินทุนคำนวณขึ้นจากเมื่อคุณซื้อ ETF และเมื่อคุณขาย ระยะเวลา นี่เป็นส่วนที่ดี เช่นหุ้นหลาย ETFs มีตัวเลือก นั่นหมายความว่าฉันสามารถค้าตัวเลือกในตลาดกว้างเช่นเดียวกับตัวเลือกดัชนีการซื้อขาย ตัวเลือก ETF มักจะค้าขายเช่นตัวเลือกหุ้นซึ่งหมายความว่าเป็นตัวเลือกสไตล์อเมริกันที่สามารถกำหนดได้ทุกเมื่อหยุดการซื้อขายวันศุกร์ที่สามของเดือนและหมดอายุในเวลาเที่ยงวันในวันถัดไป ดังนั้นพอสนทนาเกี่ยวกับ ETFs ตัวเอง หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียด ETFs และ ETF โปรดดูเว็บไซต์ต่อไปนี้ สามเหตุผลที่ฉันซื้อขายตัวเลือกอีทีเอฟตามที่สัญญานี่คือเหตุผลบางอย่างที่ฉันชอบการค้าตัวเลือกอีทีเอฟ ให้เวลาฉันอาจจะคิดว่าบางส่วนมากขึ้น แต่เมื่อฉันอธิบายให้คนที่ฉันค้าพวกเขาฉันมักจะจบลงด้วยเหตุผลสำคัญสามประการนี้ 1. ตัวเลือก ETF มีความหลากหลายมากกว่าตัวเลือกหุ้นแต่ละตัวตามที่ได้กล่าวถึงในหน้าตัวเลือกดัชนีของฉัน ฉันได้กลายเป็นแฟนของการซื้อขายในวงกว้างมากขึ้น แม้ว่าอาจมีการเคลื่อนไหวขึ้นและลงที่แข็งแกร่งขึ้นในแต่ละหุ้น แต่ก็มีความประหลาดใจน้อยกว่ากับดัชนีและ ETF ในหน้าตัวเลือกของดัชนี Ive ยังได้กล่าวถึงข้อเสียของตัวเลือกดัชนีการซื้อขายซึ่งทำให้ ETF เป็นทางเลือกที่ดีอย่างแท้จริง กับ ETFs ฉันแทบจะมีความสามารถในการค้าอะไรเช่นถ้ามันเป็นหุ้น เพียงเพื่อนำมันลงมายังโลกให้ฉันยกตัวอย่าง ช่วยบอกว่าฉันต้องการที่จะค้าสิ่งที่มีความหลากหลายและหลากหลาย ฉันเพียงแค่เลือกที่จะค้า SPY, ETF แทน SampP 500 อีกดัชนีดีที่ดีคือ Russell 2000 - thats 2000 หมวกขนาดเล็กหุ้นในดัชนีนี้ ฉันค้า IWM, ETF ที่แสดงถึง Russell 2000 สิ่งที่เกี่ยวกับภาคให้พูดว่าฉันต้องการค้าภาคการเงิน XLF แสดงถึงหุ้นในภาคการเงิน ผู้สร้างบ้านนั่นน่าจะเป็น XHB สิ่งที่เกี่ยวกับสินค้าโภคภัณฑ์เช่นทองเงินหรือน้ำมันที่จะ GLD, SLV หรือยูเอส ตลาดในประเทศเกิดใหม่หรือไม่เกี่ยวกับ EEM เฉพาะประเทศเกิดใหม่หมายถึงตะกร้าสินค้าสำหรับตลาดเกิดใหม่ทั้งหมด EWZ (ETF whos ตัวเลือก Ive ซื้อขาย) หมายถึงเพียงตะกร้าของหุ้นของบราซิล มี ETF ใหม่ที่สร้างขึ้นจริงทุกวัน มันไม่ได้เป็นเรื่องยากที่จะหาหนึ่งเพื่อแสดงชั้นสินทรัพย์ Im ค้าที่สนใจ เคล็ดลับคือการหาคนที่ตรงกับเกณฑ์ของฉันสำหรับตัวเลือกการซื้อขายในนั้น เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้ในภายหลัง หลาย ETFs และตัวเลือกของพวกเขาการค้าปริมาณมากหลาย แต่ไม่ได้ ETFs การค้าในปริมาณสูง นี่เป็นความจริงอย่างยิ่งสำหรับ ETF ที่เป็นตัวแทนของดัชนีตลาดในวงกว้าง สถาบันมากขึ้นรวมทั้งผู้ค้าปลีกจะกลายเป็นที่สนใจในการซื้อขายพวกเขา เป็นผลให้หลาย ETFs การค้าที่ปริมาณเท่ากับและมากกว่าที่บางส่วนของหุ้นที่นิยมมากที่สุด เนื่องจาก ETF มีปริมาณการซื้อขายสูงเป็นพิเศษตัวเลือกต่างๆมักมีการซื้อขายในปริมาณมากเช่นกัน ซึ่งสามารถดูได้จากการดูที่ผลประโยชน์ที่เปิดสำหรับการประท้วงใดก็ตามในเดือนที่กำหนด ดอกเบี้ยที่เปิดกว้างหมายถึงของเหลวสูงซึ่งหมายถึงการแพร่กระจายของเนื้อเยื่อที่ค่อนข้างแน่นและเติมได้ดี สิ่งที่ฉันหมายถึงการเติมที่ดีคือเมื่อฉันตั้งราคาสั่งซื้อระหว่างการเสนอราคาและการถามฉันมักจะเติมเต็มอย่างรวดเร็ว เมื่อตัวเลือกจำนวนมากมีการซื้อขายในเวลาใดก็ตามผู้ผลิตในตลาดมักจะมีแรงจูงใจในการเสนอข้อเสนอของฉันเพียงเพื่อให้ได้รับคำสั่งซื้อของฉันเพื่อให้สามารถสั่งซื้อสินค้าขนาดใหญ่ได้เหตุผลที่ดีเพื่อให้แน่ใจว่าขนาดการสั่งซื้อของฉันมีขนาดเล็กมาก เปอร์เซ็นต์ของดอกเบี้ยที่เปิด 3. ตัวเลือกของอีทีเอฟมักเพิ่มขึ้นทีละ 1 ครั้งคุณลักษณะที่ชื่นชอบของอีเอฟเอฟในการซื้อขายคือการค้า 1 ครั้งโดยมีการตีราคาเพิ่มขึ้นโดยไม่คำนึงถึงราคาของหุ้นอ้างอิง ฉันไม่ได้แจ้งให้ทราบนี้มากเมื่อฉันถูกซื้อขายตัวเลือกหุ้นมากขึ้นอย่างสม่ำเสมอ อย่างไรก็ตามเมื่อเร็ว ๆ นี้เพื่อนและฉันกำลังพิจารณาการค้าขายใน AAPL หากคุณได้ติดตามบทเรียนเกี่ยวกับสัปดาห์ของฉันหรืออ่านหน้ากลยุทธ์การกระจายตามแนวตั้งคุณก็รู้ว่าฉันต้องการขายการประท้วงสั้น ๆ ที่มีความเป็นไปได้ที่จะประสบความสำเร็จระหว่าง 60 ถึง 70 ซึ่งหมายความว่าฉันต้องหาการประท้วงที่มีโอกาสที่จะหมดอายุ ในเงินของ 30-40 และฉันมักชอบ 30-35 ถ้าฉันสามารถรับได้ สิ่งที่ฉันพบในห่วงโซ่อุปทานสำหรับ AAPL ก็คือการเพิ่มทีละ 5 ครั้งเป็นการยากที่จะหาการประท้วงที่ฉันต้องการ หนึ่งมีความน่าจะเป็นสูงเกินไปและหนึ่งต่อไปต่ำเกินไป มันทำให้ฉันตระหนักฉัน hadnt จริงๆมีปัญหาที่มีตัวเลือกอีทีเอฟเพราะส่วนใหญ่ของฉันค้าเป็นเพิ่มขึ้นทีละ 1 มันค่อนข้างง่ายที่จะหาเพียงคนที่ฉันต้องการ ความเสี่ยงของการซื้อขาย ETFs เช่นเดียวกับยานพาหนะใด ๆ ในการซื้อขาย ETFs และ ETF จะมีความเสี่ยงและความสำคัญที่ต้องระวังและจัดการ ความเสี่ยงหนึ่งคือการซื้อขายกองทุนรวมดัชนีหรือแม้กระทั่งหุ้น ตลาดสามารถเปิดและฉันสามารถหลวมเงิน สิ่งที่ดีเกี่ยวกับ ETF คือเช่นเดียวกับหุ้นฉันสามารถตั้งค่าขีด จำกัด และหยุดและออกทันที เดียวกันจะไปสำหรับตัวเลือกใน ETF ความเสี่ยงหลักที่ฉันคิดเกี่ยวกับเมื่อพิจารณา ETFs คือฉันไม่รู้กลศาสตร์ที่แน่นอนของ ETF ในแง่ของวิธีการที่มีมูลค่าและวิธีการทำงานเทียบกับตะกร้าของสินทรัพย์ที่เป็นตัวแทน ซึ่งอาจส่งผลต่อผลลัพธ์ของการค้าขายตามตัวเลือกตามที่ระบุไว้ใน ETF สิ่งหนึ่งที่ต้องระวังก็คือบางส่วนของ ETFs ย้อนกลับและ ETFs leveraged สามารถทำงานได้อย่างไม่คาดคิด การรวมกันของการใช้ประโยชน์จาก ETF และการใช้ประโยชน์จากตัวเลือกต่างๆสามารถทำให้บัญชีการซื้อขายของคุณไหลออกได้ วิธีหลักในการเอาชนะหรือจัดการกับความเสี่ยงเหล่านี้คือการได้รับการศึกษาที่ดีเกี่ยวกับ ETF ที่คุณกำลังทำการค้า ทุก ETF มีหนังสือชี้ชวนเหมือนกองทุนรวมเพื่อให้ง่ายต่อการวิจัย ETF เพื่อตรวจสอบว่าเป็นการซื้อขายที่คุ้มค่าหรือไม่ นอกจากนี้ควรใช้เวลาสักระยะหนึ่งในการติดตาม ETF และบางทีอาจจะทำการซื้อขายกระดาษก่อนที่จะเผยแพร่ การหา ETF เพื่อการค้าฉันมี ETF ที่ชื่นชอบที่ฉันชอบค้าขายและฉันใช้พวกเขาซ้ำแล้วซ้ำอีกโดยไม่คำนึงถึงทิศทางที่พวกเขากำลังเคลื่อนย้าย หากคุณเพิ่งเริ่มต้นออกคุณอาจจะสงสัยว่าจะหา ETFs ที่ทำให้ตัวเลือกการซื้อขายที่ดีได้อย่างไร ต่อไปนี้เป็นขั้นตอนพื้นฐานในการดำเนินการ การวิจัย - ใช้เว็บไซต์ Ill list ที่ท้ายหน้านี้เพื่อหา ETF ที่ดี นอกจากนี้คุณอาจพบนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของคุณมีเครื่องมือวิจัยที่ดีอีกด้วย ลดค่า ETFs ที่ลดปริมาณลงด้วยปริมาณที่ต่ำลง Id พูดอะไรที่ซื้อขายน้อยกว่า 1 ล้านหุ้นเฉลี่ย () ต่ำเกินไป ขจัด ETFs ที่ดอกเบี้ยเดือนเปิดดอกเบี้ยต่ำ - ต่ำเกินไปฉันหมายความว่าดอกเบี้ยเปิดควรมีขนาดใหญ่พอที่คำสั่งซื้อของคุณทำให้มีเพียงร้อยละขนาดเล็กติดตามแนวโน้มดัชนีกว้างเช่นเดียวกับแนวโน้มของภาค - ทราบว่าภาคคืออะไร ค่อนข้างต่ำและค่อนข้างแข็งแกร่งเริ่มซื้อขายเพียงไม่กี่รายการเริ่มต้นด้วยตัวเลือกดัชนี ETF แบบกว้างเช่น SPY, DIA และ QQQQ ทำความรู้จักกับพวกเขาและค่อยๆเพิ่มลงในรายการเพียงไม่กี่ครั้ง คุณไม่จำเป็นต้องมากเกินไป - เพียงไม่กี่ที่คุณรู้ดีจริงๆนอกจากนี้โปรดตรวจสอบวิดีโอที่ฉันเพิ่งเปิดตัวบน YouTube ในการหา Optionable ETFs สุดท้ายนี่เป็นรายการของเว็บไซต์ที่ดีที่สามารถใช้ในการวิจัย ETFs อย่าลืมให้แน่ใจว่าคุณไม่เพียง แต่รู้ว่าอะไรคือดัชนีภาคหรือระดับสินทรัพย์ที่เป็นตัวแทน แต่ลักษณะการทำงานอย่างไรการค้าประเวณีแบบวันอีทีเอฟทุกวันภาคซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (ETFs) เป็นกลยุทธ์การซื้อขายประจำวันที่ซึ่งพ่อค้ามักจะรู้จัก ETF (Sector) เพื่อซื้อในสภาวะที่มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นและ ETF จะสั้นหากมีการพัฒนา Downtrend โดยการติดตาม ETFs หลายภาคในแต่ละวันผู้ค้าจะมีการค้าที่มีศักยภาพไม่ว่าจะไปทางไหน ภาคการค้าวัน ETFs ไม่จำเป็นต้องทำการบ้านหรือทำการวิจัยนอกเวลาทำการตลาด (เมื่อคุณรู้และใช้กลยุทธ์) เนื่องจากภาค ETF ที่คุณค้าจะพิจารณาทุกเช้าทันทีที่เปิด นี่เป็นวิธีการเลือกภาค ETF เพื่อค้าขายในแต่ละวันและวิธีการค้า ETFs ภาคที่คุณเลือก ETFs และ ETFs แบบกลุ่มแสดงถึงการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นจากกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆซึ่งเรียกว่าภาค แต่ละภาคดำเนินการแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพเศรษฐกิจและวงจรธุรกิจ นอกจากนี้บางภาคอาจได้รับปัจจัยหนุนจากภายนอก ตัวอย่างเช่นหุ้นน้ำมันและก๊าซ (ภาคพลังงาน) ไม่เพียง แต่ได้รับผลกระทบจากการที่หุ้นมีผลประกอบการโดยรวม แต่ยังขึ้นอยู่กับราคาน้ำมันและก๊าซ ตารางด้านล่างแสดงกลุ่ม ETFs ของภาคที่ออกโดย State Street SPDR ซึ่งทำงานได้ดีสำหรับกลยุทธ์ที่กล่าวถึงด้านล่าง State Street SPDR Sector ETFs Picking Sector ETFs to Day Trade แต่ละวันบางภาคจะทำงานได้ดีกว่าประเทศอื่น ๆ เรียกว่า relative strength เป้าหมายของความสัมพันธ์คือการหา ETFs ภาคที่แข็งแกร่งที่จะซื้อในขณะที่ยังหา ETFs ภาคที่อ่อนแอที่สุดในการขายระยะสั้น ด้วยปริมาณที่มากพอแล้ว ETFs ในตารางทั้งหมดจะเป็นผู้สมัครการค้าที่มีศักยภาพในวันที่กำหนด แต่จะดีกว่ามากที่จะแคบลงไปเป็นสี่ ETFs กำลังมองหาธุรกิจการค้าใน ETFs สี่แบบได้ง่ายกว่าการติดตาม ETFs ในครั้งเดียว เวลา 10.00 น. เปรียบเทียบ ETF ทั้งหมดในแผนภูมิราคาเดียวกันในรูปแบบเปอร์เซ็นต์ การมี ETF เก้ารายการในแผนภูมิเดียวกันอาจรกได้ดังนั้นควรดูเฉพาะสามหรือสี่ครั้งเท่านั้น หมายเหตุ ETFs ที่เห็นการเคลื่อนไหวที่ใหญ่ที่สุดไปยัง upside และ downside กำจัด ETFs ตรงกลางจนกว่าคุณจะเหลือเพียง ETFs ที่แรงที่สุดสองตัว (ถ้าคุณตรวจสอบตลาดก่อนการประเมินความแข็งแรงและความอ่อนแอสามารถทำได้ก่อนเวลา 10 โมงเช้า แต่ถ้า ETFs ทั้งหมดมีการซื้อขายอย่างแข็งขันก่อนที่จะมีการเปิดเรื่องนี้จะเกิดขึ้นเสมอไป) ตอนนี้มี ETF เก้าทีมที่ถูกลด สี่ที่มีการแสดงผลกำไรที่ใหญ่ที่สุดและขาดทุน 30 นาทีในช่วงการซื้อขาย ใช้เวลาไม่กี่วินาทีในการเลือก ETFs ที่แข็งแกร่งและอ่อนแอที่สุด นี่ไม่ใช่ขั้นตอนการวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเร่งกระบวนการที่คุณอาจเลือกที่จะกำจัด ETFs บางส่วนออกจากการพิจารณาทั้งหมด ตัวอย่างเช่น Material Select Sector SPDR มีระดับเสียงต่ำกว่าส่วนที่เหลือ (อาจมีการเปลี่ยนแปลง) ซึ่งอาจยกเว้นจากการเลือก ยูทิลิตี้เลือกภาค SPDR มักจะมีความผันผวนน้อยที่สุดในชีวิตประจำวัน ถ้าคุณชอบการกระทำ ETF นี้อาจถูกแยกออกทั้งหมด รูปที่ 1 แสดงตัวอย่างแผนภูมิที่ XLP และ XLI กำลังมุ่งหน้าไปสู่ ​​10 นาทีขณะที่ XLV และ XLE เป็นจุดที่อ่อนที่สุดในวันนี้ ในแต่ละวันเลือกที่แข็งแกร่งและที่อ่อนแอที่สุดสองและตรวจสอบพวกเขาสำหรับธุรกิจการค้า FreeStockCharts มีเครื่องมือเปรียบเทียบฟรีสำหรับการเปรียบเทียบสัญลักษณ์ stockETF หลายตัวพร้อมกัน รูปที่ 1 เปรียบเทียบผลการดำเนินงานร้อยละของ ETFs หลายยุทธศาสตร์การซื้อขายวันสำหรับ ETFs ในกลุ่ม ETFs 2 รูปแบบที่แข็งแกร่งใช้เวลาในการซื้อขายระยะยาวและเฉพาะเมื่อมีแนวโน้มขาขึ้นเท่านั้น ใน ETF ที่อ่อนแอทั้งสองแบบใช้เวลาซื้อขายสั้น ๆ และเฉพาะเมื่อมีขาลง รูปที่ 2 แสดงคำย่อพื้นฐานใน XLE บนแผนภูมิหนึ่งนาที หุ้นอยู่ในช่วงขาลงเริ่มไต่ระดับขึ้นมาใหม่และกลับมาอยู่ในแนวรับ ดูการรวมบัญชี โดยที่ราคาเคลื่อนไปทางด้านข้างเป็นเวลาอย่างน้อย 3 แท่ง (สามนาที) ขายเมื่อราคาแตะระดับต่ำที่ 0.02 เริ่มต้นการสูญเสียหยุด 0.02 เหนือการรวมตัวกันสูง เป้าหมายถูกวางไว้ที่ตำแหน่งที่ให้ผลกำไรถึง 1.6 เท่าของความเสี่ยง ตัวอย่างเช่นถ้าความเสี่ยงเท่ากับ 0.17 (ความแตกต่างระหว่างราคาเริ่มต้นและราคาหยุดการขาดทุน) ให้วางเป้าหมายไว้ที่ราคาที่คิดเป็น 0.27 เป้าหมายนี้ควรใกล้เคียงกับระดับการแกว่งก่อนหน้า (เส้นสีขาวแนวนอนในรูปที่ 2) หากเป้าหมายต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนให้ข้ามการค้า หากเป้าหมายสูงกว่าระดับการแกว่งก่อนให้ขยายเป้าหมายเล็กน้อยเป็น 2 หรือ 2.5 เท่าของความเสี่ยง รูปที่ 2 แสดงการตั้งค่าการค้าที่ยาวนานใน XLI มีความเป็นไปได้สูงขึ้นและราคาไต่ระดับกลับเข้าใกล้เส้นแนวโน้มเพิ่มขึ้นและรวมตัว การซื้อขายระยะยาวอยู่ที่ 50.67 ซึ่งสูงกว่า 0.02 ที่ระดับสูง ยอดขาดทุนสะสมอยู่ต่ำกว่า 0.02 อยู่ที่ระดับ 50.57 ซึ่งส่งผลให้เกิดความเสี่ยง 0.10 เป้าหมายถูกวางไว้ที่ 1.6 เท่าของความเสี่ยงหรือ 0.16 เหนือราคาเริ่มต้น ในกรณีนี้ราคาไม่ถึงเป้าหมาย รูปที่ 3 การตั้งค่าการค้าวันแบบยาวสำหรับกลุ่ม ETF ในโลกแห่งความเป็นจริงเราไม่สามารถบรรลุเป้าหมายได้ เนื่องจากความก้าวหน้าด้านราคาต่อเป้าหมายจะใช้การหยุดการหยุดชะงักของคู่มือด้วยตนเอง เมื่อราคาได้รับครึ่งทางไปยังเป้าหมายให้เลื่อนการหยุดขาดทุนไปที่ 0.01 ต่ำกว่าระดับสูงสุดของการแกว่งตัวต่ำหรือรวมต่ำสุด ทำเช่นนี้ต่อไปจนกว่าราคาจะตกลงต่ำกว่าระดับต่ำสุดที่รวมไว้ (กดปุ่มหยุดการขาดทุน) หรือถึงเป้าหมาย หากการเปลี่ยนแปลงราคาเปลี่ยนแปลงไปอย่างน้อยที่สุดก็ทำให้มีกำไรเพียงเล็กน้อย (หรือต้องสูญเสียน้อยลง) ข้อเสียของวิธีนี้คือบางครั้งการหยุดชะงักจะออกจากการค้าซึ่งจะถึงเป้าหมายของเราไม่ได้ใช้จุดหยุดต่อท้าย รูปที่ 4 แสดงให้เห็นถึงความคืบหน้าของการหยุดขาดทุนในกรณีนี้ทำให้เราได้รับผลกำไร 0.08 (50.75 - 50.67) รูปที่ 4. วิธีการซื้อขายวันหยุดต่อเนื่องสำหรับ ETF ของกลุ่มกลยุทธ์การหยุดนิ่งแบบเดียวกันกับดาวน์สตรีม เมื่อราคาครึ่งต่อครึ่งถึงเป้าหมายให้หยุดการขาดทุนลงไปที่ 0.01 เหนือการแกว่งสูงหรือรวมสูงสุด (ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: Trading Day ETFs ทอง: เคล็ดลับยอดนิยม) ความเสี่ยงและสิ่งที่ต้องพิจารณาภาค ETFs เป็นวิธีที่รวดเร็วในการดูว่าตลาดใดมีความอ่อนแอและแข็งแกร่ง โดยการเลือก ETFs ที่อ่อนแอและแข็งแกร่งทั้งที่คุณมีการซื้อขายว่ามีขาขึ้นหรือขาลง แต่น่าเสียดายที่สิ่งที่เริ่มอ่อนแอลงอาจไม่อ่อนแอและสิ่งที่แข็งแกร่งในขณะนี้อาจไม่แข็งแรง ในช่วงเวลาที่เงียบสงบเป็นระยะ ๆ สร้างแผนภูมิการเปรียบเทียบอื่นเพื่อดู ETFs ที่แข็งแกร่งและอ่อนแอที่สุด แลกเปลี่ยน ETF ที่คุณซื้อขายไปตามนั้นดังนั้นคุณจึงค้าภาคที่แข็งแกร่งและอ่อนแอที่สุดเสมอ เพียงเพราะ ETF เฉพาะแข็งแรงไม่ได้หมายความว่ามันลดลง มันจะมี pullbacks และแม้แต่ reversals หาก ETF แข็งแกร่งกลับออกจากการซื้อขายระยะยาวตามกลยุทธ์แล้วให้เน้นการชะลอขาลงของ ETF ที่อ่อนแอ กลยุทธ์มีองค์ประกอบที่เป็นอัตนัยเนื่องจากพ่อค้าต้องประเมินว่าการค้าขายที่ดึงกลับมาเป็นอย่างไร Trendlines มีประโยชน์ในการพิจารณาว่าการรวมธุรกิจใดให้ธุรกิจการค้า แต่อาจมีการวาดเส้นแนวโน้มด้วยวิธีต่างๆโดยการค้าที่แตกต่างกันซึ่งส่งผลให้เกิดการค้าที่แตกต่างกัน เมื่อผู้ค้าพิสูจน์ว่าพวกเขาสามารถทำกลยุทธ์ทางการค้าได้ด้วยการรอการรวมบัญชีเป็นเวลา 3 นาที (หรือมากกว่านั้น) การรวมธุรกิจสองนาทีและแม้กระทั่งนาทีเดียวอาจได้รับการพิจารณาเพื่อการค้า เทรดดิ้งกราฟติ๊กเป็นตัวเลือกที่ทำงานได้ มีกลยุทธ์และรู้ว่าเมื่อการค้าเป็นชิ้นหนึ่งของวันปริศนาการค้า อีกประการหนึ่งคือการทำให้แน่ใจว่าคุณมีขนาดตำแหน่งที่เหมาะสมสำหรับการค้าแต่ละครั้ง ให้ความเสี่ยงต่ำกว่า 1 ในบัญชีต่อการค้า The Bottom Line มองหาธุรกิจเทรดดิ้งสั้น ๆ ใน ETFs ที่อ่อนแอที่สุดในช่วงสองวันนี้ แต่เมื่อมีแนวโน้มลดลง มองหาธุรกิจการค้าที่ยาวนานในสอง ETFs ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในแต่ละวันเมื่อมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ใช้วิธีหยุดขาดทุนต่อเนื่องเพื่อลดผลกำไรหรือลดความเสี่ยงเนื่องจากราคาเคลื่อนไปตามทิศทาง ติดตามผลการดำเนินงานของอีทีเอฟของภาคธุรกิจตลอดทั้งวันเนื่องจากสิ่งที่แข็งแกร่งหรืออ่อนแอในตอนเช้าอาจไม่อยู่ในลักษณะดังกล่าวตลอดทั้งวัน พยายามให้ธุรกิจการค้าแบบสั้นอยู่ใน ETF ที่อ่อนแอที่สุดและซื้อเฉพาะที่แข็งแกร่งเท่านั้น ตรวจสอบขนาดตำแหน่งและอย่าเสี่ยงต่อการถือครองบัญชีมากกว่า 1 บัญชี การซื้อขายวิธีนี้จะใช้เวลาฝึกรู้ว่าจะทำอย่างไรไม่เหมือนกับการทำในสภาวะตลาดแบบเรียลไทม์ที่เคลื่อนไหวได้อย่างรวดเร็ว